市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值
市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值
国内生产总值等于一个经济社会在一定时期内在市场上销售最终产品和劳务的市场价值总额。
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关于系统风险β值，下列说法正确的有( )。A．当β>1时，投资组合的系统风险高于市场风险B．当β>1时，投资组合的系统风险小于市场风险C．当β=1时，投资组合的系统风险与市场风险相当D．一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值，在市场低迷时提高β值
关于择时能力衡量方法，下列说法正确的有（ ）。A．在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较大；在市场萧条期，基金的现金比例或持有的债券比例应较小B．使用成功概率法对择时能力进行评价的一个重要步骤是需要将市场划分为牛市和熊市两个不同的阶段C．一个成功的市场选择者，能够在市场处于涨势时提高其组合的B值，而在市场处于下跌时降低其组合的β值D．T-M模型和H-M模型只是对管理组合的SNL的非线性处理有所不同
在程序代码编辑框外(一般都是程序代码的最左侧)双击,就成功设置了一个断点,设置成功后会在该行的最前面显示一个圆点,这样的过程称作()。A、设置断点B、单步调试C、程序编译D、程序调试
一个成功的市场选择者，会在( )。A.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值B.市场高涨时提高基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值C.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时降低基金组合的β值D.市场高涨时降低基金组合的β值，市场低迷时提高基金组合的β值考点：资本资产定价模型
市场时机选择者试图维持资产组合的（ ）。A．贝塔值固定B．贝塔值变动C．阿尔法值变动D．贝塔值为零
当市场组合的期望收益率小于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为零；当市场组合的期望收益率大于无风险利率时，市场时机选择者将证券组合的β值设置为2。那么，其证券组合的收益率将高于β值恒等于1 的组合。
